遂溪縣財政局城月財政所2016年部門決算說明
遂溪縣財政局城月財政所2016年部門決算說明
第一部分
城月財政所單位概況
一、主要職能
遂溪縣財政局城月財政所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，主要職能是：1、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級財政收支管理，包括鎮(zhèn)政府預(yù)算執(zhí)行，各種非稅收入征管，行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。2、做好預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作。3、負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)政府、學(xué)校及村級賬務(wù)的會計代理核算，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支平衡，并做好村級財務(wù)對外公開工作。4、管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項財政專項資金的調(diào)度和撥款。5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級種糧直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼等各項涉農(nóng)惠農(nóng)資金的發(fā)放及監(jiān)管工作。6、及時完成鎮(zhèn)政府和上級財政部門交辦的其它工作。本單位共編制16人，實(shí)有在職編制人數(shù)12人。
第三部分
城月財政所2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、 城月財政所2016年財政撥款收入1697633.51元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款1697633.51元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元。2016年支出1899623.71元，其中，工資福利支出1049789.60元，商品和服務(wù)支出298339.97元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出,190761.64元，資本性支出340732.50元，對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼20000.00元。
三、 關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
城月財政所2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政決算共0.60萬元，具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。
2、公務(wù)用車0萬元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)楸締挝粵]有存在公務(wù)用車。
3、公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元，主要用于日常工作中為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的一些接待費(fèi)用，我所2016年使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待30批次，120人，共0.60萬元。
三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.33萬元，。主要原因是：本單位2016年舉行農(nóng)村財務(wù)知識培訓(xùn)，人員增加、工作培訓(xùn)增加，自然村帳套增加，因此相關(guān)費(fèi)用增長，且新設(shè)農(nóng)村資金管理平臺、票據(jù)管理房等增加了辦公室維修費(fèi)以及辦公設(shè)備費(fèi)，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上升，使用增長在合理范圍。
四、關(guān)于政府采購支出說明
本單位2016年政府采購支出總額0萬元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有采購項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有采購項目計劃。
五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
六、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
本單位2016年沒有項目進(jìn)行預(yù)算績效評價。
